Analista Financeiro

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber Nível hierárquico: Analista Local de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Temporário Jornada Período Integral Contas a Receber, salvar arquivo de retorno bancário para baixar os valores recebidos dos bancos via cobrança em sistema, gerar e enviar os boletos aos clientes e registrar no banco Identificar e baixar os recebimentos via Ted recebidos no dia anterior, gerar controle dos valores em aberto Identificar e lançar via sistema os valores recebidos antecipadamente para emissão e liberação de faturamento Monitorar posição clientes para faturamento diário Emitir as guias GNRE sobre o faturamento, pagar as guias e enviar os comprovantes de pagamento para a transportadora anexar às notas fiscais. Processar prorrogações, e descontos após aprovadas Depositar cheques em poder da tesouraria Contas a pagar, receber e conferir as despesas recebidas de terceiros e colher suas autorizações Lançar no sistema os valores a pagar, em seus devidos centros de custo e desembolsos, anexar relatório do sistema do lançamento Após devidas aprovações, lançar no banco os pagamentos e passar para Gestores liberarem via banco os valores a pagar Emitir os comprovantes após os pagamentos processados e anexar em seus devidos processos Efetuar as conciliações bancárias, gerando os extratos do período dos bancos, juntando os processos pagos de acordo com o extrato bancário e separando para envio à contabilidade Suporte a contabilidade e Supervisor Financeiro no fechamento do mês Monitorar constantemente o saldo bancário, confrontando a previsão de pagamentos e recebimentos, antecipando possíveis problemas de fluxo de caixa Suporte às equipes internas nas atividades administrativas Benefícios: -. vale refeição -. vale transporte