Executar e conferir as atividades do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras da empresa.
Acompanhar e controlar os pagamentos de fornecedores, folha de pagamento, tributos municipal, estadual e federal de todos os departamentos da empresa, conferência do preenchimento,
Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em sistema os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos etc.)
a fim de efetuar o pagamento até a data de vencimento do título ou obrigação.
Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de leasing, manutenção de equipamentos e aluguéis, visando o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas.
Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos.
Preparar o Cash Flow diário e semanal.
Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com a captação ou aplicação de recursos.
Captar recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros, visando atender a necessidade da empresa.
Negociar despesas bancárias, seguros e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações.
Calcular juros incidentes sobre títulos vencidos, observando instruções do credor para a quitação dodébito.
Manter controle da movimentação bancária diária e lançamentos bancários.
Controlar a posição de débitos de clientes para liberação de novos pedidos de compra.
Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando os para solucionar tais pendências.
Preparar documentações para procedimentos judiciais em relação a créditos da empresa.
Elaborar e analisar relatórios gerenciais relacionados ao Contas a Receber.
Auxiliar nas auditorias interna/externa com os documentos/relatórios relacionados à área financeira.
Controlar boletos, notas fiscais, tributos e programar os pagamentos
Lançar os pagamentos no sistema bancário.
Controle de contas a pagar e contas a receber de fornecedores/clientes estrangeiros, preparação dos processos para fechamentos de câmbio junto ao banco/corretora de câmbio.
Solicitar aos Gestores a aprovação e liberação dos pagamentos.
Conferir os pagamentos realizados, organizar e arquivar os documentos.
Realizar a conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de pagamentos e créditos.
Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira.
Experiência anterior na função.
Conhecimento de fluxo de caixa e respectivas projeções.
Domínio de informática (Excel, Access, PWT, etc) e Empresa importante.
Inglês intermediário.
Experiência em rotinas de contas a pagar e contas a receber, incluindo impostos, importações e fechamento de câmbio.