Executar tarefas de contas a receber, contas a pagar e tesouraria.
Acompanhar e controlar os pagamentos de fornecedores, folha de pagamento, tributos municipal, estadual e federal de todos os departamentos da empresa e conferência do preenchimento, Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em sistema os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos etc.)
Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos.
Preparar o Fluxo de Caixa semanal.
Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com a captação ou aplicação de recursos.
Captar recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros, visando atender a necessidade da empresa.
Negociar despesas bancárias, seguros e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações.
Manter controle da movimentação bancária diária elançamentos bancários.
Controlar a posição de débitos de clientes para liberação de novos pedidos de compra.
Auxiliar nas auditorias interna/externa com os documentos/relatórios relacionados à área financeira.
Controlar boletos, notas fiscais, tributos e programar os pagamentos Lançar os pagamentos no sistema bancário.
Solicitar aos Gestores a aprovação e liberação dos pagamentos.
Realizar a conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de pagamentos e créditos (via sistema Koncili).
Trabalhar em conjunto a contabilidade para apuração fiscal de lucro real.
Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira.
Experiência anterior na função.
Conhecimento de fluxo de caixa e respectivas projeções.
Domínio de informática.
Inglês intermediário.
Experiência em rotinas de contas a pagar e contas a receber, incluindo impostos, importações e fechamento de câmbio.