Contas a Receber:
Cadastro de clientes no ERP local;
Emissão de boletos e relatórios para clientes de acordo com instrutivos de faturamento;
Acompanhamento e lançamentos de faturas e baixas no ERP (módulo Financeiro);
Acompanhamento de créditos, reembolsos e cobranças aos clientes;
Análise de crédito de clientes de acordo com política Empresa importante;
Suporte aos times Comercial e de Customer Services em esclarecimentos de cobrança;
Elaboração de conciliações e relatórios detalhados sobre saldos de contas a receber;
Relatórios e análises relativas aos Contas a Receber para times locais e regionais.
Contas a Pagar
Cadastro de fornecedores no ERP local;
Acompanhamento e lançamentos de documentos no ERP local;
Inclusão e acompanhamento de pagamentos nos bancos;
Interface com bancos em cadastros, cotações de produtos financeiros e outras necessidades;
Fechamento mensal de processos de câmbio junto aos bancos;
Elaboração de conciliações e relatórios detalhados sobre os saldos de contas a pagar;
Relatórios e análises relativas aos Contas a Pagar para times locais e regionais;
Elaboração de fluxo de caixa ?
realizado e projetado;
Outras atribuições
Participação em reuniões e envio de informações aos times de Shared Service Center;
Outros processos de fechamento (prévias e mensais) para suportar fechamento contábil;
Busca constante por melhorias e otimizações de processos;
Backup para processos de Compras em período de cobertura de férias.
Conhecimentos práticos de processos de tesouraria com foco em Contas a Receber;
Experiência com ERPs ?
implementação de ERP e conhecimento de BI seriam diferenciais;
Conhecimento prático em uma organização matricial;
Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e/ou cursos correlatos.