Manter controles dos compromissos financeiros da Empresa, registrando no sistema gerencial os documentos correspondentes (NF?s, faturas, contratos, recibos, conciliações bancárias no sistema, etc.
), efetuar pagamento nos respectivos vencimentos.
Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como Leasing, Manutenção de Máquinas e Aluguéis, visando o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas.
Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.
Calcular juros incidentes sobre títulos vencidos, observando instruções do credor, para quitação do débito.
Manter controle da movimentação bancária diária, para apurar eventuais saldos devedores e lançamento bancários.
Manter controles de pagamento de IPVA e IPTU, mantendo sempre regularizada a situação dos veículos e imóveis da empresa.
Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos.
Controlar os recebimentos de clientes, visando agilizar o trabalho da expedição das mercadorias.
Conferir depósitos, a fim de liberar os pedidos pagos para a Expedição.
Registrar pedidos de vendas vindos do departamento comercial, a fim de garantir e controlar os recebimentos de acordocom as condições de pagamento.
Fazer consultas de crédito para clientes quando a compra for a prazo, visando aprovação da venda.
Efetuar cadastro de novos clientes, solicitando dados, documentos e referencias comerciais, a fim de aprovação.
Emitir carta de cobrança aos clientes, a fim de informá-los o valor de depósito da entrada, quando houver.
Registrar os pedidos liberados para a Expedição, visando garantir o controle.
Baixar títulos recebidos no sistema gerencial, visando atualizar o banco de dados.
Conferir as notas fiscais de saída com os boletos a receber, garantindo o controle dos valores a serem recebidos de clientes.
Conferir e baixar notas fiscais com pagamento à vista no sistema gerencial, visando liberação para expedição do pedido.
Cobrar clientes com pagamentos em atraso, a fim de sanar as pendências.
Emitir carta de anuência aos clientes que quitam dívidas vencidas, garantindo ao cartório que nada mais consta pendente.
Lançar pedidos negociados através do financiamento BNDES no site do banco, a fim de aceitação e liberação do mesmo.
Atender ligações de clientes em geral, visando eliminar dúvidas.