Analista Financeiro -Fortaleza

Analisar entradas e sadas de recursos, apropriaes de despesas, saldos bancrios e demais dispndios para garantir a fidelidade das informaes repassadas via relatrios a diretoria; Elaborar relatrio de endividamento financeiro mensal, o qual deve ser entregue mediante relatrio aps demonstrativo de fluxo de caixa para permitir anlise e tomada de deciso da gerncia quanto sade financeira da empresa; Conciliar mensalmente as contas de fornecedores/clientes, observando os saldos existentes a pagar e receberpara garantir a assertividade das informaes; Organizar pagamentos de acordo com sua modalidade (cheques, transferncia, TED, depsito bancrio e ou pagamento em carteira); Efetuar pagamento de ttulos da empresa, no sistema bancrio para assegurar o atendimento da programao de fluxo de caixa da empresa; Realizar baixas das autorizaes de despesas; Preparar documentao fsica de movimentaes financeiras de caixa e submeter a auditoria da gerencia financeira para garantir a assertividade das informaes.