**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO**
**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO**
Atuar sob orientação da liderança na execução de operações financeiras, pagamentos, operações bancárias, elabora relatórios, realizando a manutenção do fluxo de caixa, da conciliação bancária, auxilia no fechamento bancário em suporte a contabilidade. Zela pela regularidade dos dados, fornecedores e tributos pagos, realiza lançamentos em sistemas informatizados, auxiliando quando necessário no processo do faturamento, auxilia os colegas nas tarefas diárias quando necessário e outras atividades pertinentes estabelecidas pelo superior imediato.
**ATIVIDADES**
- Conferir, sob supervisão, informações de notas fiscais, boletos e outros documentos recebidos, certificando que os dados e as aprovações estejam corretos, providenciando correções quando necessário;
- Realizar, sob supervisão, lançamento de documentos para pagamento em sistema próprio;
- Identificar pagamentos realizados, realizando a baixa no sistema;
- Realizar, sob supervisão, atualização diária do fluxo de caixa, possibilitando a visibilidade da previsão de pagamentos;
- Realizar, sob supervisão, a retenção dos tributos pertinentes, providenciando a emissão das guias e respectivos pagamentos;
- Realizar emissão de extratos bancários;
- Apoiar o controle e manutenção da planilha de clientes inadimplentes;
- Realizar, sob supervisão, o fechamento mensal e conciliação bancária, verificando divergências e providenciando correções;
- Emitir relatórios para suporte a contabilidade;
- Desenvolver, sob supervisão, procedimentos, instruções de trabalho, dados e registros da área;
- Emitir relatórios para alimentação de indicadores financeiros;
- Prestar suporte para o faturamento, com as tarefas relacionadas;
- Conferir e dar andamento no processo de pagamento de comissões e prestações de serviços.
**FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA**:
- Ensino Técnico em ciências Contábeis, Administração ou áreas afins
- Conhecimento na realização de procedimento e controles financeiros, operação de sistemas ERP's.
**HABILIDADES**:
- Conhecimento básico em pacote office;
- Conhecimento intermediário em Microsoft Excel;
- Conhecimento básico em** **Matemática Financeira;
- Conhecimento básico em Processos Bancários;
- Conhecimento intermediário em Conciliação Bancária e Fluxo de Caixa;
- Conhecimento básico em Processos de Câmbio;
- Conhecimento básico em Projeções Financeiras;
- Conhecimento intermediária em ERP.