Acompanhamento de recebíveis, pagamentos, análise de fluxo de caixa e elaboração de projeções de faturamento e desempenho. Principais atividades e responsabilidades
Controle de diretos e indiretos. Contas a pagar e receber. Apoio à assessoria contábil, à gestão de documentos e à análise de Balanço/DRE. Conferência das bases de cálculos de impostos. Análise de faturamento e tributária. Conciliação bancária. Desenvolvimento de Análise de Viabilidade Econômica (Valuation). Desenvolvimento e controle de orçamento anual e de REPORT. Apoio à migração para o novo ERP. Suporte integral nas atividades de contas a pagar, receber e tesouraria; Análise de documentos financeiros (dados fornecedores, descrição produtos/serviços, retenção de impostos e outros); Responsável pela classificação contábil e centro de custo; Responsável pela análise de reembolsos de colaboradores; Responsável pelos lançamentos e baixa no sistema ERP do movimento financeiro; Manter atualizadas as certidões municipais, estaduais, federais e FGTS; Efetuar pagamento/provisão após autorização de acordo com a alçada de aprovação; Pagamento e emissão do comprovante em canais bancários; Efetuar o fechamento para financeiro e enviar para a contabilidade externa; Enviar documentos para fechamento de câmbio e ou pagamento em moeda estrangeira; Controlar e efetuar pagamentos de acordo com o projeto/tipos de recursos; Controlar, lançar, digitalizar, anexar e conciliar os pagamentos em sistema específico do COB; Emitir comprovante de pagamento e extratos de acordo com as demandas; Enviar e controlar as informações da folha de pagamento mensal para a contabilidade; Conferir e arquivar os documentos referentes pagamento, admissão, demissão de funcionários mensalmente; Responsável pelo acompanhamento do fluxo de caixa da empresa.
Graduação concluída nos cursos de Administração de Empresas; Contabilidade; Economia ou áreas afins. Pós Graduação em áreas afins (desejável).
Sistemas: Excel Avançado e ERP Sankhya (desejável/diferencial).
R$ 300,00 Alimentação + VT ou transporte + Convênio Médico (após 3 meses).