**Competências**:
- Conhecimentos de Rotinas, Sistemas bancários e cálculos financeiros;
- Conhecimento de Operações ligadas a Comércio Exterior (fechamentos de Câmbio para Importações e Exportações);
- Conhecimentos de Análises para concessão de Limites de Créditos a Clientes.
**Resumo das atividades**:
- Realizar atividades pertinentes à rotina de tesouraria, tais como: emissão de extratos e relatórios, envio de arquivos para bancos, conciliações de contas, controles de lançamentos e de registros bancários, baixas de contas a pagar e de contas a receber, entre outras.
- Atuar nas diversas atividades de gestão do contas a receber e do contas a pagar, tais como: acompanhamento dos recebimentos e pagamentos, cobranças bancárias, envio e recebimento de arquivos eletrônicos para os bancos, emissão de boletos, análise de inadimplência, protesto e carta de anuência, gestão das baixas; preparação dos relatóros mensais e do aging-list (analítico e resumido).
- Atualizar as informações financeiras dos cadastros de Clientes, Fornecedores e Prestadores de Serviços;
- Analisar as informações disponibilizadas dos clientes e fornecedores e também fazer consultas nos Órgãos de Proteção ao Crédito para a definição e/ou revisão dos limites de crédito a clientes, provendo a gerência e a direção das informações para a melhor decisão de crédito;
- Realizar com zelo e segurança as movimentações das contas correntes mantidas pela empresa, bem como de outras contas vinculadas mantidas sob a responsabilidade da empresa, efetuando lançamentos para conciliação bancária;
- Fazer cotações de cambio, decidir melhores opções e gerir as documentações de importação e/ou exportação da Empresa;
- Revisar cálculos financeiros de juros sobre aplicações e/ou empréstimos. Acompanhar os rendimentos das aplicações e os custos bancários com tarifas e cobrança;
- Fazer diariamente as análises da movimentação do Fluxo de Caixa, comparando Previsto x Realizado, investigando diferenças e administrando as informações das disponibilidades e/ou faltas futuras. Assegurar a correta apresentação do Fluxo de caixa projetado com sugestões e alertas sobre riscos da insuficiência de caixa;
- Escrever Políticas e procedimentos das rotinas de finanças para orientação dos clientes internos e externos;
- Assegurar que todos os módulos financeiros estejam conciliados para o fechamento mensal.
**Requisitos do cargo**:
- Pró-ativo, Organizado, Visão sistemica e Pensamento crítico.
- Conhecimento técnico atualizado para execução das rotinas e operações de tesouraria.
- Prestar bom atendimento de clientes interno e externo.
- Ter trabalhado com ERP Protheus será um diferencial.
**Experiência e qualificações**:
- Mínimo de 4 anos na área financeira, sendo pelo menos 2 com vivência em tesouraria
- Superior Completo - Administação, Economia, Ciencias Contábeis
- Pós-Graduação (Desejado)
Tipo de vaga: Tempo Integral, Efetivo/CLT
Pagamento: R$3.500,00 - R$4.500,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Estacionamento gratuito
- Seguro de vida
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- Turno de 8 horas
Pagamento adicional:
- 13º salário
- Adicional de férias