**ATIVIDADES**:
- Controlar diariamente o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços,etc.)
atentando para a validação da documentação e prazos estipulados;
- Conferir as informações dos documentos recebidos (NFs, relatórios bancários, etc.
), agendar e registrar no sistema (planilha de pagamentos), arquivar e acompanhar o vencimento e seu pagamento pelos bancos cadastrados;
- Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações;
- Fazer a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, emitir os comprovantes, anexar ao boleto e encaminhar à contabilidade;
- Acompanhar os créditos efetuados em conta-corrente conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos;
- Contatar os clientes para elucidar eventuais dúvidas no crédito ou cobrá-los por atrasos;
- Apurar informações para avaliação de concessão de crédito a clientes mediante solicitações da área Comercial: pesquisar informações no mercado, consultar associações de proteção ao crédito e encaminhar ao superior para decisão;
- Fazer a conciliação dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos resultados da empresa baseando-se nos extratos bancários do período;
- Preparar relatórios sobre as Notas Fiscais emitidas, juntar aos boletos de cobrança e encaminhar para a contabilidade;
- Elaborar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar e a receber (do período e provisões) para apreciação do superior;
- Cuidar da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos, contratos, Notas Fiscais, cópias de cheques, certidões negativas, etc.
para fazer frente às eventuais fiscalizações ou controles internos;
- Controlar o fluxo de caixa previsto e orçado e emitir relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos;
- Emitir relatório do contas a pagar e contas a receber contendo a baixa e o pagamento do dia anterior para reunião financeira diária;
- Realizar a análise dos pagamentos expressos para a liberação;
- Receber a documentação da frota e fazer a análise administrativa (OS) e financeira (Conferir NF e boleto/opção de pagamento) e cobrar regularizações;
- Lançar na planilha de faturamento as contas a receber (mensal) de acordo com as informações do faturamento;
- Conferir juntos aos fornecedores os pagamentos efetuados antecipadamente
- Solicitar desconto por pagamento antecipado ao vencimento
- Emitir relatório do contas a pagar contendo a baixa do dia anterior para reunião financeira diária;
**Formação Área de Estudo**:
- Graduação Completa em Administração, Economia, Contabilidade
- Pós Graduação ou MBA em Finanças (Será um diferencial)
- Conhecimentos Excel Avançado
- Cursos complementares na área serão um diferencial
- ERP´s Gestão Financeira
Experiência 5 Anos na área Financeira
**Habilidades**:
- Habilidade de comunicação escrita e oral;
- Boa habilidade técnica
- Habilidade em resolução de problemas, planejamento e organização;
- Firme em cálculos;
- Saber trabalhar sob pressão, priorizar tarefas e honrar compromissos de datas e término de serviços;
- Saber manter informações confidenciais.
Qualidades Pessoais
- Autoresponsabilidade
- Iniciativa;
- Curiosidade;
- Organização;
- Adaptação a novos serviços;
- Praticidade;
- Objetividade.
**Regime de trabalho**: Presencial
**Horário**: 08:00h às 17:48h