Responsável por executar atividades no setor financeiro:
Contas a pagar e receber, realizações de cobrança, acordos e negociações financeiras, controle de recebimento, conciliação bancária, controle de arquivos de remessa e de retorno diários.
Administração de contratos, elaboração de relatórios financeiros, envio de títulos bancários, emissão de boleto, baixa de títulos, arquivo, emissão de relatório diário de contas a pagar e receber, acompanhamento de boletos a vencer, bem como, verificar pendências financeiras no DDA da empresa, entre outras atividades relacionada a área.
Elaboração e controle de fluxo de caixa diário.
Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários.
Lançamento das contas a pagar no banco
Acompanhar os créditos efetuados em conta corrente conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos.
Organização do arquivo de documentos processados na área:
extratos de movimentação bancária, para fazer frente as eventuais fiscalizações oucontroles internos.
Emissão, baixa, cancelamento, prorrogação de boletos.
Análise de pagamento/recebimento.
Análise de Gastos mês a mês.
Envio de XML das notas para contabilidade.
Análise e envio mensal (fechamento).
Anualmente preparar a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período.
Gestão e Controle do Fundo de Fixo (Caixinha)
Acesso a plataformas Sophia, WhatsApp Coorporativo, Nutrebem, ClipEscola, TO-DO, Omie, Múltipla, 88 Digital, Office Systen e outras plataformas que a empresa adquirir.
Ter conhecimento avançado e domínio pleno em Excel Ter formação superior completa ou cursando, conhecimentos de informática (principalmente Excel) e boa comunicação e interpretação de textos.
Perfil questionador ativo, capaz de organizar o tempo em função das métricas sob sua responsabilidade e ter audácia para soluções dos problemas.