Ensino Superior Completo.
Reunir e resumir dados para estruturar relatórios gerenciais sobre a posição financeira e os riscos da empresa, analisando dados financeiros, a fim de contribuir nos processos de tomada de decisão;Acompanhar a situação financeira analisando os resultados atuais em comparação com as previsões;Realizar o processamento de contas a pagar e a receber, organizando e analisando o fluxo de caixa, coletando dados de faturamento e pagamentos (a fornecedores, impostos), a fim de elaborar relatórios gerenciais para análise das operações financeiras da empresa, bem como para controle de custos, gastos e despesas;Acompanhar e controlar as atividades de contas a pagar e tesouraria, organizando e controlando os fluxos de trabalhos;Efetuar o pagamento de títulos, rescisões e demais contas, através de inserção dos dados no sistema do banco, transferência bancária ou emissão de cheques a fim de manter os compromissos financeiros da empresa em dia;Realizar estudos de investimentos e financiamentos, elaborando simulações e projeções estratégicas de faturamento, identificando e resolvendo problemas econômico-financeiros, sugerindo medidas para melhorar o desempenho financeiro da empresa;Saber o montante a receber e conhecer os clientes adimplentes e inadimplentes, a fim de reportar através de relatórios estas posições para a área de crédito e cobrança da empresa para que se tomem as devidas providencias;Controlar em parceria com a contabilidade/área de contratos os pagamentos efetuados a fornecedores por meio de adiantamentos para não haver duplicidade de pagamentos;Efetuar os devidos abatimentos por devolução ou cancelamento de saldos a pagar mediante os devidos procedimentos no sistema;Controlar diariamente a carteira das contas a pagar verificando se todos os fornecedores com vencimento para o dia estão com suas respectivas instruções de pagamento e ajustando os títulos pendentes;Conhecer os procedimentos de cobrança, prática de operações de compensações de adiantamentos, impostos incidentes sobre vendas, descontos e interface das contas a receber com tesouraria e fluxo de caixa e logística/expedição;Montar arquivo eletrônico de títulos a pagar para ser enviado ao banco para processamento;Realizar e assegurar os procedimentos de controle de tesouraria, através da conciliação, contabilização.