IMPRESCINDÍVEL:- Experiência anterior no Financeiro e Tesouraria;- Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;- Conhecimento de pacote Office Intermediário.
DIA A DIA: Preparar aviso de lançamento de documentos diversos no ERP, organizar, controlar e tomar ações proativas dos documentos correlatos da área, realizar conciliação bancária, efetuar/acompanhar o fechamento contábil, verificar a retenção de impostos e entradas e saídas de caixa, realizar interface com clientes internos e externos;Realizar interface com clientes e fornecedores, elaborar relatórios de controle das operações realizadas e pendentes, atuar junto aos superiores fornecendo informações e soluções sobre os processos e ocorrências da área, identificar e encaminhar propostas de melhoria nos processos, executar outras atividades correlatas;Análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow-up da atividade.Responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupoTer participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária.Gestão do endividamento bancário com interface com investidores, bancos e Contas a Pagar.
Projeção de Juros e de liberação de recursos.
Responsável pela contabilização dos pagamentos e recebimentos de recurso no sistema.