Formação Acadêmica: Ensino Superior Completo (Administração, Economia e Ciências Contábeis ou áreas afins); Experiência: Atuação mínima de 3 anos em Tesouraria, em empresas de grande porte ou multinacionais; Conhecimentos Técnicos: Inglês Avançado e espanhol básico; Pacote Office Avançado (Proficiência em Excel avançado e familiaridade com ferramentas de automação e análise de dados); Forte conhecimento em financiamentos estruturados; Familiaridade com sistemas de gestão de tesouraria (TMS); Experiência com conciliações bancárias e operações de câmbio; Capacidade de realizar análises financeiras complexas e desenvolver fluxo de caixa projetados; Possuir perfil proativo, analítico, raciocínio lógico e excelente relacionamento interpessoal para trabalhar em equipe.
Competências em Compliance e Riscos: Conhecimento das regulamentações locais e internacionais relevantes para a tesouraria; Experiência na identificação e mitigação de riscos financeiros.
Responsável pela Conciliação Bancária Diária dos lançamentos de entradas e saídas através do sistema de Gestão de Caixa; Executar o Fechamento de Caixa Diário considerando as movimentações de recebimentos e pagamentos nas contas correntes, efetuando as transferências bancárias com o intuito de equalizar os saldos bancários e análise da disponibilidade/necessidade dos investimentos financeiros, coordenar as aplicações/resgates junto aos bancos; Atuar no controle e lançamento dos investimentos financeiros através do sistema de Gestão de Caixa da empresa; Cotação de operações financeiras (captação); Cotação de Derivativos; Elaborar o Fluxo de Caixa Diário (Projetado) para tomada de decisão estratégica da gerência; Controle dos empréstimos e derivativos das empresas; Responsável pelo fechamento mensal das posições financeiras garantindo a fidedignidade das informações; Responsável pela análise de Real vs Previsto, apurando os motivos dos principais desvios e variações; Atualização Mensal dos Relatórios Gerenciais; Controle das linhas de crédito e monitoramento dos valores utilizados junto aos bancos; Realizar o Fechamento de Câmbio junto aos Bancos; Realizar lançamentos de pedidos de Ordem de Compra no sistema ERP; Elaboração e/ou revisão de Políticas e Procedimentos operacionais do departamento; Responsável pela cotação, emissão e controle das finanças bancárias, garantindo o pagamento das comissões periódicas; Acompanhamento e controle das tarifas bancárias negociadas junto aos Bancos; Realizar cotação e compra de moeda para viagem internacional dos colaboradores; Realizar cotação para compra e venda de moeda (USD/PEN) para movimentação do caixa; Atender e gerar as informações para atendimento a auditoria; Revisar processos e identificar oportunidades para melhorar a eficiência e atuar com as melhores práticas; Desenvolver metas e projetos para a área e contribuir com o time em busca do resultado e melhores práticas; Atingir as metas do departamento junto a equipe; Cumprir as normas e procedimentos, atendendo objetivos e metas da Política da Qualidade (ISO 9001) e do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001);