Analista Financeiro Pleno(Contas A Pagar)

Responsável por salvar os extratos e arquivo de retorno dos bancos diariamente, baixa de títulos automáticas e manuais, envio de remessa de pagamentos, inclusão de pagamentos diretamente no banco, abatimento de devolução, lançamento de tarifas e conciliação bancária.
Acompanhamento das antecipações de fornecedores.
- Ler arquivo de retorno de pagamentos, conciliá-los.
Essa rotina realiza a baixa dos títulos pagos aos fornecedores do dia anterior.
- Conciliar no sistema os títulos baixados automaticamente (arquivo de retorno) e pagamentos manuais com o total de pagamentos realizados.
- Conferir extrato bancário, identificar e lançar tarifas e transferências entre empresas do grupo.
- Conferência do DDA com os lançamentos no sistema.
- Criação de remessas de pagamentos e envio ao banco, inclusões manuais quando necessário.
- Acompanhamento das antecipações de fornecedores no sistema, e posterior integração com o lançamento da Nota Fiscal.