Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - TesourariaNível hierárquico: AnalistaLocal de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período IntegralResponsabilidade e Atribuições:Coordenar a elaboração do Fluxo de Caixa da Instituição, controlando a liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando relatórios gerenciais detalhados.Realizar e revisar as movimentações nas contas correntes da Instituição, garantindo a correta alocação e confirmação pela Gerência.Supervisionar o processo de liberação/transferência de valores disponíveis em contas vinculadas, assegurando a conformidade com as políticas institucionais.Emitir e revisar os comprovantes das transações de liberação de operações de crédito.Elaborar e validar relatórios de conciliação bancária, identificando e corrigindo discrepâncias.Coordenar a conciliação contábil das movimentações financeiras, apurando diferenças e efetuando regularizações necessárias.Realizar análises detalhadas de recebimentos relativos às operações de crédito, garantindo a acurácia das informações financeiras.Supervisionar o processo de pagamento de despesas, conferindo e lançando transações conforme procedimentos internos.Manter comunicação eficiente com fornecedores para esclarecer dúvidas e resolver pendências de pagamento.Produzir relatórios diários e mensais com previsões de desembolsos e retornos, colaborando com diversas unidades da Instituição.Gerir a atualização da carteira diária e inserir dados no sistema financeiro e em planilhas Excel.Participar ativamente na elaboração de planilhas de controle financeiro e na contabilização de carteiras de crédito e pagamento.Hard Skills (Habilidades Técnicas):Planejamento e Análise Financeira (FP&A)Gestão de Riscos FinanceirosProjeções Financeiras AvançadasConhecimento Avançado em Sistemas de ERP e Ferramentas FinanceirasFluxo de Caixa Direto e IndiretoCAPEX e OPEXHabilidades Desejáveis:Modelagem Financeira e ValuationApuração e Análise de Tributos Diretos e IndiretosPolíticas Monetárias e FiscaisEstrutura de Mercado e Análise CompetitivaPlanejamento e Estratégia TributáriaGestão de Ativos e PassivosAnálise de Investimentos e PortfóliosBalanço Patrimonial e Análises de LiquidezRelatórios Financeiros (DRE, DRA, DMPL)Indicadores de Performance (ROI, ROAS)Gestão de Proventos e Distribuição de LucrosRequisitos e Qualificações:Graduação Completa em Contabilidade, Administração, Economia, Engenharias ou áreas correlatas.Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou áreas afins (desejável).Experiência na área mínima de 24 mesesEscala e horário de trabalho:Segunda a Sexta, das 08:00 às 17:48Informações Adicionais:Assistência Médica (Sami)Vale Refeição (Cartão Flash)Vale Transporte / Vale combustívelDesconto em procedimentos na clínicaAvaliação de desempenho semestralDesconto em Escola de Idiomas e Instituição de Ensino SuperiorDay Off remuneradoWellhubEventos e treinamentos para o desenvolvimentoSomos GPTW desde 2022!