Garantir o cumprimento das obrigações financeiras e recebimento dos créditos da empresa além de manter os registros corretos de todas as operações diárias.
**Responsabilidades e atribuições**
1.
Desenvolver e consolidar análises das informações de caixa para exercícios de budget, forecast, planejamento estratégico;
2.
Interagir com demais área da empresa para a projeção de fluxo de caixa de curto, médio e logo prazos (tributário, suprimentos, Capex);
3.
Acompanhar o comportamento das previsões em relação as realizações das premissas do fluxo de caixa, identificando e explicando os principais desvios;
4.
Realizar a conciliação bancária e análise das despesas financeiras mensalmente visando identificar correções e minimizar custos;
5.
Realizar o faturamento da empresa;
6.
Controlar as aplicações financeiras e empréstimos através de relacionamento bancário e análises dos documentos bancários;
7.
Analisar o prazo médio de contas a receber e contas a pagar;
8.
Elaborar relatórios financeiros;
09.
Cumprir as atividades relacionadas a SMS:
- Assistir às demandas de SMS nos contratos, garantindo o cumprimento dos prazos e sinalizando à Gerência o qualquer não conformidade;
- Entregar a documentação de SMS para o cliente e equipe.
- Divulgar SMS antecipadamente em casos de mudança nas atividades exercidas, posto de trabalho, layout entre outros;
- Aplicar conhecimentos do Programa de Preparação e Respostas a Emergências;
- Utilizar corretamente a coleta seletiva;
- Contribuir para redução de energia elétrica e de resíduos gerados;
10.
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.
**Requisitos e qualificações** Formação**:
- Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia e afins.
**Experiência**:
- Experiência mínima de 3 anos nas atividades relacionadas a função.
**Conhecimentos**:
- Microsoft Excel em nível avançado;
- Conhecimento no sistema RM TOTVS.
**Informações adicionais