Conciliar as contas bancárias diariamente, emitindo os extratos bancários, informando as entradas e saídas, refletindo no fluxo de caixa semanal e fechamento mensal para a Contabilidade;
- Entregar a conciliação bancária mensal ao setor de Contabilidade para o devido fechamento;
- Programar as contas a pagar no Internet Banking, com base no relatório emitido através do sistema Satis;
- Baixar títulos de contas a pagar diariamente no sistema Satis, conforme os extratos bancários;
- Verificar semanalmente no Internet Banking se todos os boletos são devidos e quando houver divergência informar o setor de Compras para a devida apuração;
- Organizar as notas fiscais de entrada conforme emissão, conferindo dados de lançamento no sistema Satis;
- Emitir cheques para pagamentos conforme previsto nas notas fiscais de entrada;
- Emitir boletos e incluir remessa de cobrança nos bancos;
- Cobrar os Clientes com títulos em aberto, incluindo em Cartório quando necessário;
- Arquivar os comprovantes de pagamentos junto a conciliação bancária;
- Baixar títulos após conferência no Internet Banking, conforme previsto no Contas a Receber;
- Manter as contas a receber e a pagar organizadas diariamente, possibilitando o planejamento financeiro pela Diretoria;
- Elaborar e analisar o fluxo de caixa semanal e apresentá-lo à Diretoria;
- Emitir e analisar os indicadores financeiros;
- Comunicar o Superior Imediato referente a problemas relacionados ao processo;
- Participar e colaborar com ideias e sugestões para solução e diminuição de reclamações de clientes e melhoria de processos;
- Prestar apoio ou suporte a outros setores e departamentos quando necessário e executar as atividades pertinentes;
- Cuidar da limpeza e organização do setor para que a qualidade do trabalho desenvolvido se mantenha dentro dos padrões exigidos e determinados pela empresa;
- Executar tarefas afins.