Busca-se um Analista Financeiro Sr. com foco em Contas a Receber (conhecimento forte em crdito) Controla recursos para crdito obrigatrio e gerencia cobranas.
Acompanha a estruturao da operao de crdito.
Prepara e consolida informaes gerenciais e econmico-financeiras, desenvolvendo indicadores e relatrios de acompanhamento.
Estabelece relacionamento entre empresa e mercado financeiro.
Anlise, Controle e atualizao do Contas a receber; Solicitar emissode Boletos aps confirmao da previsao de pagamento do cliente acionado Conciliao diria de Contas a Receber, com apontamento e soluo das pendncias Acompanhar pagamento dos clientes at o ingresso na conta da empresa; Auditoria dos Clientes com pendncias nos projetos, seja pendncia de entrega ou de servio para informar o Diretor Executivo e aos setores que executam, assim solicitar agilidade ao procedimento interno; Acompanhar concluso das pendncias, com os setores Comercial/TI/ GP/Regional, assim com a concluso acionar os clientes para procederem com o processo de pagamento Alterar vencimento das Notas Fiscais no sistema (SAP) de acordo com a previsao de pagamento informada pelos clientes; Outras atividades:
Tesouraria:
Consolidao do Fechamento Dirioda Tesouraria com alimentao das informaes de forma correta e acurada do Fluxo de Caixa da companhia Controle de saldo de Intercompanhias e suas respectivas documentaes Controle de Aplicaes e Resgates Apoio na preparao e atendimento de Auditorias Internas e Externas Apoio na gesto dos recursos de caixa, na manuteno e anlise do Fluxo de Caixa e suas projees de curto, mdio e longo prazos Preparao de Relatrios, Fluxo de Caixa, Aging de Contas a Receber e a Pagar Acompanhamento e Anlise de IndicadoresContas a Pagar:
Efetuar as baixas de pagamentos do Contas a Pagar no SAP, juntar os comprovantes de pagamentos aos respectivos documentos (Notas Fiscais ou Lanamentos Manuais); Efetuar os lanamentos Manuais quando no tiver lanado para a devida baixa, desde que autorizado/com a cincia do responsvel do Financeiro; Conciliao Contade Fornecedores x Adiantamentos a Fornecedores; Envio de pagamentos ao bancos e seu respectivo retorno.Envio de todos os documentos referente ao Contas a Pagar Contabilidade; Revisar utilizaode cartes de crdito, dbito e caixa pequeno de todas as unidades