Analista Financeiro - Tesouraria

**RESPONSABILIDADES**:
Conciliar movimento financeiro de contas a receber, contas a pagar, agilitas, financiamentos, consórcios, repom e demais ferramentas com a posição contábil;
Análise de extratos bancários com a conciliação bancária e conciliação financeira - contábil se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento;
Gerar, controlar e analisar relatórios de faturas vencidas, a vencer, pendentes de quitação e lançamentos.

Acompanhar, organizar e projetar o fluxo de caixa financeiro diariamente;
Preparar e reportar relatórios semanalmente com a posição financeira;
Acompanhar, controlar e reclassificar o orçamento do departamento financeiro;
Realizar rotina de fechamento mensal reportando relatórios para a contabilidade;
Implantar o processo de pagamento via arquivo retorno junto aos bancos;
Preparar relatórios, DFC e indicadores de performance do departamento financeiro;

**Requisitos**:
Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis;
Mínimo de 6 meses e desejável 2 anos de experiência na função e no segmento de transporte;
Pacote Office e excel avançado, e conhecimento em plano de contas, fluxo de caixa e matemática financeira.