Requisitos e qualificações:Superior completo: Economia, Administração, Contabilidade, e áreas correlatas;Conhecimentos e vivência de 03 anos (ou mais) em Tesouraria;Experiência em empresas com grande quantidade de contas bancárias;Conhecimentos do SAP, módulo TRM será um diferencial;Experiência em Real Estate Diferencial;Perfil dinâmico;Capacidade analítica;Forte senso de urgência para atender as demandas de curtíssimo prazo;Boa comunicação;Conhecimentos de modelagem e análise de dados (SQL / VBA) - Diferencial;Cursos: Excel avançado e Power Point.Responsabilidades e atribuições:Efetuar Aplicações e Resgates financeiros diariamente nos bancos;Registrar diariamente no sistema ERP/SAP os volumes financeiros Aplicados e Resgatados, comparando-os (com as posições efetivas no banco vs SAP), inconsistências analisar e conduzir com as regularizações;Fechar diariamente a posição dos volumes investidos, garantindo a acuracidade dos dados, e cumprimento dos SLAs com o envio do relatório Cash da companhia;Efetuar as conciliações das operações financeiras (dívidas), garantindo a precisão dos dados;Fechar mensalmente a posição dos investimentos e demais operações financeiras garantindo a correta contabilização no SAP, comparando-os (com os números oficiais das instituições financeiras vs posições no SAP), inconsistências analisar e conduzir com as regularizações;Coletar e organizar os demonstrativos dos investimentos e demais operações financeiras, para o atendimento dos fechamentos contábeis mensais e auditores;Efetuar no SAP os lançamentos dos pagamentos de fornecedores da área, e PMTs de operações financeiras;Garantir o compliance dos processos de Tesouraria;Atender as demandas de Auditoria, Contabilidade, e demais áreas internas nos prazos;Apoiar na execução, e nos controles dos processos de Tesouraria;Suportar à gestão, e demais células internas de Tesouraria.