Analista Tesouraria E Contas A Pagar Sênior

Descrição:
Graduação e Pós-Graduação concluídos em Administração ou Finanças;
Vivência Sênior na função com Análise e Execução de Cálculos Estruturais, Matemática Financeira, Controle Avançado de Processos e Aprimoramento de Processos.
Responsabilidades principais:
Liderar tecnicamente os levantamentos e controle dos registros das transações financeiras da área;
Assegurar a conciliação bancária das contas e a conferência dos lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos;
Garantir a baixa no sistema de controle bancário e a verificação de eventuais pendências;
Realizar a emissão de relatórios de indicadores da área;
Assegurar os controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito;
Liderar tecnicamente rotinas administrativas e financeiras de tesouraria como: lançamentos contábeis e reconciliação bancária, relacionamento e práticas bancárias;
Realizar o levantamento e controle de movimentações e liquidações financeiras e fluxo de caixa periódico para o controle e análise dos fluxos da tesouraria;
Emitir relatórios de fluxo de caixa previsto e realizado;
Tomar decisões sobre capitalização de recursos da empresa otimizando os ganhos financeiros;
Controlar as dívidas corporativas, assegurando o pagamento e conciliação das mesmas.

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