Analista Tesouraria

Ensino superior completoinglês intermediário1-2 de experiência Transporte fretado e refeitório no localSuporte na montagem do fluxo de caixa compilando informações, atualização de base de dados para a gestão da dívida e suporte nas operações de câmbio.1.
Apoiar a qualidade e prazo do fechamento mensal através da preparação de aviso de lançamentos de documentos da coleta de informações relativa ao caixa junto aos projetos, análise do balanço patrimonial monitorando a evolução da dívida e preparação para operações de câmbio.2.
Conciliação das contas de moviamentação de caixa, fornecedores, clientes, dívidas focando na análise de "previsto" x "realizado";3.
Formalizaroperações de câmbio junto aos bancos, identificar o recolhimento de impostos sobre operações de câmbio e controlar as análises de documentos das operações de câmbio;4.
Realizar baixas e liquidações de pagamentos de despesas em moeda emitir, e administrar cartas remessa e documentos de cobrança e recebimento no exterior; 5.
Registrar e efetuar transferência de ordens de pagamento em moeda realizar o controle de crédito dos clientes dentro de seus limites, manter controles e relatórios acessórios aos processos de câmbio, remessas e crédito a fim de garantir que as transações sejam realizadas em aderência aos procedimentos e políticas internas.