Analista Tesouraria Junior

Sobre a oportunidade Contratação CLT - Presencial Local: Centro de Guarulhos/SP Horário de trabalho comercial de segunda à sexta-feira./n Pré-Requisitos ?     Excel Intermediário; ?     Cursos Técnicos na Área Financeira; ?     Cursando bacharelado em ADM, Contábil e/ou Tecnólogo em Finanças ?     Controle de Documentos; ?     Organização de Arquivos ?     Desejável conhecimento no sistema PROTHEUS ./n Como será o seu dia a dia ? 1.Organizar os novos contratos no DRIVE e demandar para área contábil efetuar o cadastro do fornecedor e parametrizações fiscais; 2.Validar as naturezas financeiras com a área contábil; 3.Programar os pagamentos no sistema TOTVS com o auxílio dos contratos e planilha suporte; 4.Listar os pagamentos no final da semana e imputar manual e/ou enviar CNAB para a programação de autorização de pagamento; 5.Enviar a gerencia relatórios de pendências de autorização do banco e lista de pagamentos do sistema TOTVS; 6.Conferir pagamentos efetuados; 7.Acompanhar pedidos de compra da empresa 8.Examinar prestações de contas dos fornecedores; 9.Negociar prazos de pagamentos com fornecedores; 10.Controlar fundo fixo de caixa no sistema TOTVS; 11.Validar as classificações financeiras (naturezas, centro de custo); 12.Gerar documentos para fechamento contábil; 13.Acompanha os e-mails sobre demandas de pagamento; 14.Realiza Fluxo de Caixa diário, semanal; 15.Analisa o contas a pagar (mensal, trimestral e semestral); 16.Conferir se todos os documentos estão no DRIVE do contas a pagar e receber; 17.Envio por e-mail dos títulos em aberto TOTVS para o financeiro operacional dar os devidos retornos; 18.Imputar notas fiscais no compras sistema Protheus 19.Outras demandas que possam ser solicitadas.