Analista Tesouraria Sênior - Brasília

·Graduação completa em administração ou áreas afins, possuir uma especialização na área será um diferencial;
·Possuir sólidos conhecimentos sobre fluxo de caixa e relacionamento bancário;
·Saber trabalhar com as ferramentas Microsoft Excel, nível Intermediário ao avançado;
·Ter disponibilidade para atuar no regime híbrido (4 dias presencial e 1 dia remoto), na cidade deBrasília/DF, em horário comercial (segunda à sexta-feira);
Outras informações:
·Benefícios oferecidos: Pl. de saúde; Pl. Odontológico; Desconto para filhos em escolas da rede; Gympass; Day off no mês do seu aniversário; Licença maternidade estendida; entre outros.
·No momento estamos trabalhando com faixa salarial, que será divulgada ao longo do processo seletivo.
As principais atribuições do cargo são:
Elaborar Orçamento de Caixa Direto e Indireto; Acompanhar e analisar o comportamento do Fluxo de Caixa Direto e Indireto realizado x orçado, visando identificar, apurar e discutir as ocasionais distorções para providenciar o forecast; Atuar no desenvolvimento de apresentações e reports do Fluxo de Caixa Indireto; Atuar como responsável pelo processo de Gestão do Fluxo de Caixa Direto e Indireto; Alimentar e manter atualizado o fluxo de caixa diário/mensal; Providenciar as transferências, resgates e aplicações necessárias; Preparar as planilhas do fluxo de caixa diretor diário/mensal; Fechar o Fluxo de Caixa Direto do mês, efetuando todos os ajustes necessários; Cotar taxas para aplicações financeiras e apresentar para discussão a melhor alternativaEmitir relatórios mensais de fechamento relacionado às Aplicações Financeiras; Atuar como suporte às demais atividades da Tesouraria; Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos para os processosdaTesouraria.
#J-18808-Ljbffr