Analyst - Analista de Liquidação Pleno Apply locations: São PauloTime type: Full timePosted on: Posted 30+ Days AgoJob requisition id: JR-0005054The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world's largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services.
With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.
Your career with us should reflect your energy and passion.That's why, at Apex Group, we will do more than simply 'empower' you.
We will work to supercharge your unique skills and experience.Take the lead and we'll give you the support you need to be at the top of your game.
And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities.A área de Liquidação de Fundos executa e controla todos os eventos financeiros nas contas correntes de Fundos e Carteiras administradas sob custódia da Apex.Principais Responsabilidades:Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas dos Fundos, respeitando critérios de horários e históricos para registro em carteira.Realizar pagamento de despesas;Recebimento de receitas;Realizar a liquidação de ativos nas respectivas Clearing's;Realizar os pagamentos de resgates e amortizações a cotistas dos fundos;Realizar a zeragem de caixa dos fundos;Atendimento a clientes locais e externos;Calcular taxas de administração, custodia e performance.Experiências e Qualificações:EssenciaisEnsino Superior em Administração de Empresas, Economia, Engenharia, Finanças, matemática ou Contabilidade;Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros;Experiência em áreas relacionadas à custódia e BackOffice de Fundos de fundos de investimentos;Conhecimentos em formas de pagamentos (TED/TEF, SELIC, CETIP);Inglês: Nível Intermediário.Conhecimentos necessários para a função:Experiência em BackOffice de Fundos de Investimentos;Pacote office | Nível Intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point;Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com "dead line" de horário diário;Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;Desenvoltura para atender clientes e auditoria interna/externa.DesejáveisCertificações: CPA-20;#J-18808-Ljbffr