Desde 1989, somos obstinados pela mobilidade. Buscamos soluções inteligentes e personalizadas com um foco: otimizar o gerenciamento de frota com foco em performance de cada um dos nossos clientes. Além de oferecer a confiança de um grupo sólido como o BNP Paribas, do qual faz parte, a Arval atua em 29 países com mais de 1 milhão de veículos e a força de 7 mil profissionais, tudo para um resultado: superar a expectativa do cliente. Contexto de área A área de Tesouraria é responsável por realizar a gestão do caixa, suas projeções e alocações, bem como cuidar das necessidades de funding, liquidez e riscos da empresa (de liquidez, mercado etc.). Além dos controles de caixa e riscos, a Tesouraria tem como objetivo a constante avaliação do melhor modelo de gestão de recursos e a otimização o P&L da empresa, por meio da diversificação das estratégias de investimentos e captações de recursos com taxas e spreads mais competitivas. Atividades: ? Implementar estratégia e objetivos definidos para a área; ? Análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo e prever futuras necessidades; ? Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno; ? Auxiliar na execução das estratégias de funding de curto e longo prazo planejadas junto a gestão; ? Conduzir a negociação de cotações das operações de captação junto aos bancos, sempre visando maior competitividade injetada em nosso P&L; ? Auxilio na precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado; ? Benchmark de custo financeiro, spread bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor; ? Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital (Equity); ? Auxiliar desenvolvimento e controle dos limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez; ? Desenvolver e implementar projetos relacionados a inovações, melhoria de qualidade e eficiência de pessoas, processos e produtos; ? Interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global; ? Garantir o cumprimento de políticas financeiras do grupo e regulamentações vigente; ? Colaborar com auditorias internas e externas; Responsabilidades ambientais: ? Realizar a prática da coleta seletiva no setor, cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais, ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos, contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área. ? Assegurar que o sistema de gestão ambiental esteja conforme com os requisitos da Norma ISO 14001; ? Relatar o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo desempenho para a Alta Direção; ? Realizar treinamento mandatório de sustentabilidade. Competências Comportamentais: ? Perfil analítico e raciocínio lógico, com boa organização e gestão de prioridades; ? Capacidade de atender prazos; ? Excelente comunicação, relacionamento interpessoal e habilidade de negociação/influência. Requisitos Técnicos: ? Graduação completa em Finanças, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas e desejável pós-graduação; ? Boa experiência em rotinas e análise de Fluxo de Caixa e Tesouraria, ALM (Asset and Liability Management / Gestão de Ativos e Passivos), Derivativos e relacionamento bancário; ? Desejável conhecimento / experiência em funding; ? Excel e Inglês avançados; ? Experiência no mercado bancário (ALM/Trader/Dealer/Portfolio management) pode ser um diferencial.