Gestão financeira de projetos
Controle e liberação de pagamentos
Conferência de recebimentos
Prestação de contas, controle de conta bancária, análise e emissão de relatórios financeiros, acompanhamento de orçamentos e fluxo de caixa
Análises de contratos
Compra de materiais
Serviços administrativos
Diariamente acessa o sistema informatizado da ONG (ONG SYS) verificando o agendamento dos pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço.
Confirma a disponibilidade orçamentária para a despesa, processa o débito em conta ou emite cheques, Pix, Ted, doc e transferência international, colhe as assinaturas digitais ou as autorizações.
Mantém relacionamento com os bancos para a efetivação dos pagamentos; arquiva as cópias da transação para contabilização.
Recebe e analisa Notas Fiscais referentes a compras e serviços observando a prévia autorização da despesa, emissão dos pedidos de compra, alocação (centro de custo) e a correta tributação, lançando os dados no sistema para acompanhamento e posterior pagamento. Mantém cadastro dos fornecedores inserindo os dados no sistema para contatos e controles.
Controla o pequeno caixa para despesas de baixo valor (refeições, taxis, etc.). Arquiva os comprovantes para conciliação e posterior recomposição do valor (fundo de caixa).
Emite Notas Fiscais de serviço e venda dos produtos comercializados pela ONG, encaminha aos clientes e acompanha o recebimento, contatando-os na eventualidadede atrasos, irregularidades nos pagamentos, cálculos de mora por atraso, etc. Informa os órgãos públicos envolvidos sobre os recebimentos para formalização dos incentivos fiscais inerentes ao processo.
Faz a conciliação bancária verificando os recebimentos efetuados para contabilização e informação às áreas de mobilização dos recursos, para controle. Apura a disponibilização dos saldos bancários para apreciação do superior visando viabilizar pagamentos ou aplicações financeiras.
Recolhe informações e documentos de funcionários para registro e atualização processada pela Contabilidade bem como para a concessão dos benefícios (Vale
- Transporte, Vale-Refeição, Convênio Médico, convênio odontológico, convênio inglês e espanhol, convênio refeição, convênio alimentação, convênio combustível, convênio cartão de crédito corporativo.).
Mantém organizado o arquivo da área.
Mensalmente prepara a emissão da Folha de Pagamento executada pela Contabilidade terceirizada informando a incidência de descontos (faltas, atrasos e licenças), reajustes salariais, demissões, férias, etc. bem como providencia a compra ou recarga dos benefícios.
Recebe os relatórios, confere, agenda os pagamentos e distribui os recibos de pagamento aos funcionários. ( Total de 54 funcionários nos Estados do Maranhão, Piauí, Pará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Uruguaiana, Sinop, Barra do Garças, Campo Grande e a sede nacional que fica em Curitiba + Montevidéu/UY e Bogotá/Colômbia e Boston/EUA e Lisboa/Portugal.
Apura os impostos a serem recolhido