Assistente De Contabilidade (Vaga Híbrida) - Batel, Curitiba-Pr

VAGA HÍBRIDA Desejável conhecimento em Excel (tabela dinâmica, PROC V E PROC X) Formação superior completa Pacote Office.
Desejável exp.
bancária Descrição da Vaga Realizar o processamento contábil e conciliações, garantindo a coerência das informações apresentadas nos relatórios contábeis.
Realizar a elaboração de demonstrações financeiras e atendimento aos auditores externos, além de garantir a entrega das informações regulatórias nos prazos vigentes.
Atividades • Efetuar a escrituração contábil diária dos fundos de investimentos.
• Auxiliar na avaliação dos fatos contábeis e caso seja necessário buscar o entendimento da operação para o registro contábil correto da operação.
• Efetuar a conciliação dos dados contabilizados com a carteira dos fundos de investimento, de forma a garantir a coerência das informações registradas.
• Realizar a publicação mensal de balancetes na CVM.
• Envio de relatórios contábeis aos clientes.
• Elaboração de declarações para atualização cadastral em contas correntes externas.
• Elaboração do checklist de auditoria e suporte no atendimento aos auditores externos.
• Elaboração de demonstrações financeiras 3200,00 .
Carga Horária: Horário de trabalho: das 10h às 17h.
Segunda e sexta (Home Office), terça, quarta e quinta (presencial).