Assistente De Contabilidade (Vaga Híbrida) - Batel, -Pr - Vaga Aberta

VAGA HÍBRIDA
Desejável conhecimento em Excel (tabela dinâmica, PROC V E PROC X)
Formação superior completa
Pacote Office.
Desejável exp.
bancária

Descrição da Vaga
Realizar o processamento contábil e conciliações, garantindo a coerência das informações apresentadas nos relatórios contábeis.
Realizar a elaboração de demonstrações financeiras e atendimento aos auditores externos, além de garantir a entrega das informações regulatórias nos prazos vigentes.
Atividades
- Efetuar a escrituração contábil diária dos fundos de investimentos.
- Auxiliar na avaliação dos fatos contábeis e caso seja necessário buscar o entendimento da operação para o registro contábil correto da operação.
- Efetuar a conciliação dos dados contabilizados com a carteira dos fundos de investimento, de forma a garantir a coerência das informações registradas.
- Realizar a publicação mensal de balancetes na CVM.
- Envio de relatórios contábeis aos clientes.
- Elaboração de declarações para atualização cadastral em contas correntes externas.
- Elaboração do checklist de auditoria e suporte no atendimento aos auditores externos.
- Elaboração de demonstrações financeiras

**Escolaridade mínima**

Ensino Superior
**Jornada de trabalho**

Horário de trabalho: das 10h às 17h.
Segunda e sexta (Home Office), terça, quarta e quinta (presencial).
**Benefícios**

Benefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 636,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass.