O Grupo Conceito é uma empresa goiana, centrada no compromisso de levar aos produtores rurais soluções agronômicas de excelência, unindo a oferta dos melhores produtos presentes no mercado à uma prestação de serviços personalizada!
Estamos aqui porque aliamos as pessoas e os parceiros de negócios aos nossos valores inegociáveis, para assim, firmarmos parcerias fortes e duradouras, sempre com o foco na valorização das pessoas, porque elas são o nosso maior patrimônio. Por aqui, valorizamos o talento humano, oferecendo um ambiente de trabalho que investe e inspira os seus colaboradores para o desenvolvimento do seu potencial, é assim que alcançamos a excelência dos nossos resultados, porque, acreditamos que uma empresa transformar os seus resultados através das pessoas. Cresça conosco!
Faça parte do #timeConceito /n Ensino Superior Completo e/ou Cursando em Administração ou áreas afins; Informática e Pacote Office Desejável conhecimento no financeiro /n · Gerar o relatório do contas a receber via sistema, verificando quais os recebimentos provisionados no dia e quais estão a receber no mês, para acompanhamento dos recebimentos conforme provisionado no caixa financeiro; · Realizar conciliação dos valores recebidos, validando todos os extratos via sistema, para gerar informações ao financeiro e a contabilidade; · Executar relatórios de clientes de inadimplentes, para subsídio da tomada de decisão da gestão; · Lançar a entrada a todos os valores de duplicatas recebidas dos clientes, via sistema, para acompanhamento dos valores, conforme provisionado do caixa; · Enviar projeção de receitas do contas recebidas diariamente, para identificar possíveis desvios e avaliar a melhor estratégia junto ao gerente financeiro; · Lançar e acompanhar mensalmente os indicadores de inadimplência, através do relatório de inadimplentes por Negócio e Unidade; · Monitorar os recebimentos em cartões, boletos e as taxas, de acordo com contrato vigente e prazos estabelecidos; · Realizar a cobrança de clientes inadimplentes, visando a regularidade financeira junto ao departamento de crédito e cobrança; · Monitorar os pagamentos de contratos dos clientes, de acordo com os prazos pré-estabelecidos; · Realizar a conferência dos caixas de todas as Unidades em conformidade com o sistema integrado; · Arquivar a movimentação dos caixas, de acordo com relatório de pagamento, juntamente com os documentos fiscais; · Monitorar os relatórios gerenciais do contas a receber e faturamento, verificando os possíveis desvios de pagamento e avaliando as possíveis ações para efetuação do pagamento, objetivando a garantia de recebimento; · Acompanhar e assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil, visando a regularidade financeira; · Realizar o registro e controle do contas a receber, conforme as normas e procedimentos estabelecidos pela empresa; · Executar atividades de controle, processamento, conferência e registro da movimentação financeira de acordo com a normativa institucional; · Manter a confidencialidade dos dados do contas a receber, conforme normas e regulamentos da empresa; · Emitir relatórios dos títulos em cobranças bancárias próximo aos vencimentos e analisar juntamente com o setor de Cobrança os possíveis não recebimentos no vencimento, e validar as possíveis ações para recebimento junto aos clientes;
