Realizar atividades relativas as áreas de contas a pagar e receber, crédito e cobrança. - Acompanhar fluxo de caixa e notas fiscais eletrônicas e negociação com instituições bancárias. - Elaborar relatórios financeiros para apresentação à gerência, participando na tomada de decisões sobre investimentos de recursos. - Auxiliar no fechamento de folha de pagamento dos funcionários. - Manter contato com a contabilidade e jurídico. - Conferir saldos bancários e fazer provisão de pagamentos diários e semanais com verificação de relatório financeiro e contábil;
- Confeccionar posição financeira diária para os diretores e gerente adM/Financeiro;
- Organizar e selecionar títulos a pagar diários;
- Verificar provisões de títulos a vencer e vencidos junto à cobrança;
- Programar títulos a pagar observando prazos, valores e autorizações de pagamento;
- Cadastrar novos fornecedores, alterações contratuais e dos anteriormente cadastrados;
- Programar de reembolso a usuários e devolução decréditos indevidos;
- Incluir NFS observando as retenções municipais e federais a realizar;
- Empresa importante ordem de pagamentos (Borderôs) e coletar de assinatura da diretoria;
- Emitir de cheques para fornecedores;
- Provisionar pagamentos de Folha, adiantamento, férias, décimo terceiro e rescisões;
- Agendar pagamentos de DARF, GPS e DAM;
- Aplicar recursos disponíveis e fazer resgates quanto necessário;
- Confeccionar relatório mensal de movimentação das aplicações para diretoria e gerente financeiro;
- Conferir e devolver notas entregues pelos fornecedores que necessitam de correção de dados ou valores;
- Acompanhar conciliação de pendências bancárias/contábeis e fechamento mensal;
- Desejável ensino superior em contabilidade, administração, economia e afins. - Conhecimento de pacote office. - Conhecimentos Financeiros, - Desejável experiência com empresas de engenharia. Necessário Graduação em Administração ou Áreas Correlatas; Necessário Excel Avançado; Desejável Conhecimento em ERP; Experiência em empresas de engenharia.