Assistente Financeiro

- Organizar as pastas diárias de pagamentos, separando boletos por datas e ordem alfabética e pelo recurso financeiro (próprio ou fomento).- Diariamente verificar e executar a leitura de código de barras faltantes, arquivos do DP, montagem de borderôs e arquivos de remessas.- Diariamente verificar se foram lançadas as notas fiscais solicitadas (serviços e materiais).- Diariamente após a aprovação dos pagamentos pela diretoria separar o malote para tesouraria, para o banco e documentos necessários para realizar o fechamento dos pagamentos.- Alterar data de vencimento, desdobramento de títulos, alteração de forma de pagamentos para TED, boleto ou concessionários, realizar a baixa de títulos pelo borderô ou escritural e alteração de descontos/juros.- Semanalmente requisitar materiais de expediente.