**Específicas**
1. Apoiar na elaboração da projeção do Fluxo de Caixa anual da empresa;
2. Efetuar o lançamento das devidas previsões de pagamentos e recebimentos diário para atualização do fluxo de caixa;
3. Elaborar a DRE mensal e demonstração do balancete mensal;
4. Realizar conciliação bancária diária das contas, conferindo os lançamentos de entradas e saídas;
**Contas a pagar**
5. Receber, conferir e lançar no Sistema de Contas a Pagar todas as notas, obrigações contratuais, encargos e impostos, e pedidos;
6. Entregar os boletos e outras formas de pagamentos para Diretoria;
7. Fazer lançamentos de cheques para depósitos;
8. Gerar relatório da programação de pagamentos e encaminhar à Diretoria;
9. Conferir se a programação de pagamentos foi efetuada pela Diretoria;
10. Conferir se todos pagamentos enviados na remessa foram aceitos no banco e incluir os que acusarem erro;
11. Fazer os aceites das notas de Serviços, no sistema da Sefin;
12. Gerar relatórios mensais de movimentações financeiras e disponibilizar para contabilidade;
13. Acompanhar e fazer pagamentos dos eventos promocionais de fornecedores;
14. Controlar pagamentos de impostos; (IPTU, IPVA, LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS e TMRSU);
15. Conferir e colocar no drive as notas de serviços, fora do município de Fortaleza.
**Contas a receber**
16. Acompanhar casos de inadimplência, identificando formas de negociação;
17. Fazer emissão de Notas Fiscais de mercadoria e serviços;
18. Verificar a prestação de contas da área comercial e seus respectivos lançamentos no sistema SAP (adiantamento, parcelas pagas e baixadas e finalização com a nota fiscal);
19. Calcular e elaborar as comissões do comercial dos eventos;
20. Acompanhar o faturamento e verificar o ICMS a recolher das empresas antes do pagamento;
21. Elaborar distrato de eventos.
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$1.412,23 - R$1.700,00 por mês