Executar atividades do setor financeiro Contas a Receber/ Pagar auxiliando o Coordenador e demais funcionários do setor.
Responsabilidades e atribuições Agendar, diariamente, com os solicitantes, a provisão autorizada pela liderança.
Acertar diariamente provisões, através das notas, vale assinado e gerar o Relatório de Despesas executando as devidas baixas e conciliações financeiras.
Realizar, quando solicitado, as Transferência de Numerário para as Filiais.
Acompanhar o recebimento de valores em espécie nas filiais e baixar CT-e correspondente, quando for o caso de pagamento de frete a vista no local da emissão.
Efetuar diariamente movimento de caixa, confrontando as entradas e saídas.
Lançar recibo de despesas para emissão do comprovante de serviços executados por terceiros, quando devidamente autorizados.
Efetuar diariamente a emissão do Movimento Bancário e Movimento Contábil, para conferência.
Fazer conciliação bancária manualmente ou através da importação dos extratos no sistema integrado.
Autorizar pagamentos de Contratos Rodoviário de Transporte, consultar os relatórios próprios no site do parceiro e efetivar a conciliação corretamente.
Identificar e organizar os documentos a pagar e efetivação dos pagamentos de acordo com a forma de pagamento e Banco a ser pago.
Emitir de relatório mensal para fechamento contábil.
Emitir os Extratos Bancários e controlar a movimentação Receber e transferir arquivos de conciliação bancária.
Fazer conciliação bancária através da importação dos extratos no sistema integrado.
Conferir todos os débitos, observando os valores das tarifas constantes no extrato.
Conferir e baixar diariamente lançamentos de pedágios.
Entrar em contato com cliente interno/externo sempre que ocorrer divergência de informações bancárias para quitação das despesas a pagar corretamente.
Baixar os títulos pagos, excluindo das contas a receber.
Disponibilizar os comprovantes de pagamento de impostos, pró labore e demais documentos, necessários para a contabilidade.
Salvar mensalmente na rede todos os comprovantes de pagamento.
Efetuar lançamentos de rendimentos e imposto de renda, contas de aplicação, fechamento mensal.
Enviar e acompanhar remessas bancárias de arquivos de salário, adiantamentos, férias e rescisões geradas pelo Departamento Pessoal.
Enviar comprovantes de pagamentos para o setores, sempre que solicitado.
Efetivar pagamento imediato de despesas devidamente autorizadas pela liderança ou com necessidade legal de quitação imediata.
Realizar, quando autorizado, adiantamento a fornecedores, com o devido envio de comprovantes e lançamento no sistema integrado.
Requisitos e qualificações Escolaridade: Ensino médio completo, ensino superior em curso em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Financeira ou áreas correlatas.Experiência: atuação de um ano em rotinas do departamento de cobrança;Conhecimento e Habilidades: conhecimento no pacote Office, Excel intermediário, experiência em ERP S Financeiros, discrição e sigilo, capacidade de negociação e boa comunicação.