Assistente Financeiro Matriz Balsas

Responsabilidades:

Dar assistência nas análises quanto aos diversos fatos geradores de despesa e receita da empresa, verificando se eles estão sendo executados de acordo com planos preestabelecidos pelo Setor Financeiro e Diretoria.
Apontar, por meio de relatórios, ocorrências detectadas, correções no fluxo de caixa e outras medidas cabíveis.
Responder pela elaboração de previsão financeira, baseando-se em fatores previamente definidos pela Diretoria.
Fazer remessas financeiras para bancos por meio de arquivos eletrônicos no sistema de contas a pagar e receber.
Pagar os arquivos de retorno e liquidações.
Acompanhar as liquidações de títulos dos depósitos diretos na conta corrente.
Fazer conferência das baixas dos títulos recebidos, gerando o fechamento contábil.
Cobrar os clientes que têm títulos vencidos, juros e protesto.
Informar sobre aplicações de créditos e outras.
Emitir cartas de anuência.
Emitir notas de débitos, sobre títulos vencidos e outras.
Atender clientes internos e externos, resolvendo problemas de cobrança e recebimento de débito.
Alimentar o sistema de aplicações financeiras, gerando as contabilizações.
Controlar planos de financiamentos e de juros.
Alimentar o fluxo de previsão de caixa.
Atuar na solução e no acompanhamento de novos sistemas junto ao CPD, aplicações financeiras, implantação do Sistema de Pagamentos (Sispag), por meio eletrônico, racionalizando as operações.

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