Assistente Tesouraria - Matriz

Elaboração de borderôs diários de pagamento por empresa.
Acesso bancário, emissão de extrato de conta corrente e conta aplicação, envio de remessa e retorno.
Conciliação bancária.
Registrar e baixar títulos em bancos, referentes a pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços.
Conciliar contas cartões corporativos, assim como cartões de frota e de viagens.
Executar e gerir processos referentes Pagamentos (Boletos, Depósitos, Pix).
Acompanhar o Contas a Pagar e enviar relatórios para as lojas e gerências.
Suporte as filiais e aos departamentos matriz.
Acompanhar e ratear as despesas das lojas referentes aos Cartões Corporativos.
Executar controle interno dos procedimentos de contas a pagar, tesouraria, movimento de caixa, agenda de pagamentos, risco sacado e controle gerenciais.
Confirmações de depósitos referente a vendas à vista, de convênios ou de vendas a distância.
Atendimento às filiais com demandas de substituição de boletos e notas fiscais para pagamentos, via chamado no portal, Skype, e-mail.
Lançamento de doações a entidades.
Controle de títulos a vencer de fornecedores e de boletos a vencer nos bancos.