Assistente Tesouraria - Matriz

Responsabilidades:Elaboração de borderôs diários de pagamento por empresa.Acesso bancário, emissão de extrato de conta corrente e conta aplicação, envio de remessa e retorno.Conciliação bancária.Registrar e baixar títulos em bancos, referentes a pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços.Conciliar contas cartões corporativos, assim como cartões de frota e de viagens.Executar e gerir processos referentes a pagamentos (Boletos, Depósitos, Pix).Acompanhar o Contas a Pagar e enviar relatórios para as lojas e gerências.Suporte às filiais e aos departamentos matriz.Acompanhar e ratear as despesas das lojas referentes aos Cartões Corporativos.Executar controle interno dos procedimentos de contas a pagar, tesouraria, movimento de caixa, agenda de pagamentos, risco sacado e controle gerenciais.Confirmações de depósitos referentes a vendas à vista, de convênios ou de vendas a distância.Atendimento às filiais com demandas de substituição de boletos e notas fiscais para pagamentos, via chamado no portal, Skype, e-mail.Lançamento de doações a entidades.Controle de títulos a vencer de fornecedores e de boletos a vencer nos bancos.
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