Auxiliar De Tesouraria

Garantir a execução eficiente e precisa das atividades operacionais, assegurando o planejamento, organização e controle de processos e tarefas, visando otimizar o fluxo de trabalho e atender às demandas com qualidade e pontualidade.Responsabilidades:Lançar notas fiscais diariamente, através do sistema SGH.Receber, conferir e analisar notas fiscais, a fim de realizar os pagamentos futuros.Provisionar pagamentos à fornecedores e prestadores de serviços, de acordo com o plano de contas e despesas aprovado pela Cia.Digitalizar pagamentos efetuados, quinzenalmente, com auxílio de scanner, a fim de envio à contabilidade.Realizar agendamento de pagamentos nos bancos através de sistemas de Internet Banking.Garantir que não haja atrasos ou pagamentos errados, evitando o pagamento de juros e multas, além do envio de títulos para cartório.Emitir cheques, conforme demanda.Realizar conciliação bancária, diariamente, utilizando extratos e o sistema, a fim de analisar os pagamentos efetuados e garantir veracidade aos números e análises.Fazer o encerramento do mês, mensalmente, através de sistemas e planilhas, para enviar à Contabilidade e à Diretoria.Baixar documentos e adiantamentos, diariamente, através do sistema SGH.Realizar pagamentos aos médicos pessoalmente, quinzenalmente, a fim de quitar a prestação de serviços médicos.
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