Auxiliar De Tesouraria

Garantir a execução eficiente e precisa das atividades operacionais, assegurando o planejamento, organização e controle de processos e tarefas, visando otimizar o fluxo de trabalho e atender às demandas com qualidade e pontualidade.
- Lançar notas fiscais diariamente, através do sistema SGH.
- Receber, conferir e analisar notas fiscais, a fim de realizar os pagamentos futuros.
- Provisionar pagamentos à fornecedores e prestadores de serviços, de acordo com o plano de contas e despesas aprovado pela Cia.
- Digitalizar pagamentos efetuados, quinzenalmente.
Com auxílio de scaner, a fim de envio à contabilidade.
- Realizar agendamento de pagamentos nos bancos através de sistemas de Internet Banking.
- Garantir que não haja atrasos ou pagamentos errados.
Evitar de toda forma o pagamento de juros e multas, além do envio de títulos para cartório.
- Emitir cheques, conforme demanda.
- Realizar conciliação bancária, diariamente.
Utilizando extratos e o sistema.
A fim de analisar os pagamentos efetuados e garantir veracidade aos números e análises.
- Baixar documentos e adiantamentos, diariamente, através do sistema SGH.
- Realizar pagamentos aos médicos pessoalmente, quinzenalmente.
A fim de quitar a prestação de serviços médicos.