Auxiliar Financeiro

Atividades:
Contas a receber:
Verificar os retornos financeiros via banco, entrar em contato com os clientes (pagamento em atraso).
Operacionalizar políticas de cobranças.
Entrar em contato com cliente de difícil acesso por:
Contas a pagar:
Receber e conferir e agendar as duplicatas por ordem de data.
Conferir e controlar extratos de contas correntes.
Elaborar relatório dos valoresa pagar diariamente.
Atualizar saldo diário do fluxo de caixa.
Receber e conferir notas fiscais do setor de compras.
Emitir cheques, agendar pagamentos, providenciar assinaturas.
Auxiliar no acompanhamento da execução orçamentária das receitas e dos custos.
Executar pagamentos despesas de emergenciais, compras da copa e devolução de pequenos valores aos colaboradores.