Conciliação Bancária

Objetivo do Cargo Responsável por realizar a conciliação financeira entre os dados bancários e os registros internos da empresa, assegurando a exatidão e a integridade das informações contábeis. Principais Responsabilidades Realizar a conciliação diária de saldos bancários com os lançamentos registrados no sistema da empresa. Identificar, analisar e solucionar divergências financeiras, como lançamentos incorretos, tarifas bancárias ou cobranças indevidas. Conferir e registrar entradas e saídas de recursos financeiros, como pagamentos e recebimentos. Garantir a integridade das informações financeiras e documentações relacionadas às contas bancárias. Manter o controle de contas a pagar e a receber, vinculando comprovantes bancários às respectivas transações. Acompanhar extratos bancários, boletos, transferências e cheques, garantindo a organização e a conformidade com os prazos estabelecidos. Colaborar com a equipe contábil e financeira na preparação de relatórios financeiros e auditorias. Sugerir melhorias nos processos de conciliação para aumentar a eficiência e reduzir erros.