.O Grupo Primo está em busca de uma Pessoa Coordenadora de Tesouraria fera para somar no nosso time! ??Essa pessoa fará a gestão do time, cuidará de todas as rotinas da área de tesouraria, como conciliação bancária, emissão e acompanhamento de notas fiscais, contas a pagar e receber, emissão de boletos, controle e análise de fluxo de caixa, alocação do caixa, balanceamento de saldos, e operações financeiras com bancos (aplicações e captações).Precisa ser uma pessoa mão na massa, proativa, com muito raciocínio lógico.Responsabilidades e atribuiçõesAtuar na supervisão e execução das rotinas da tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária, executando o fluxo de caixa previsto e realizado em conjunto com contas a pagar e a receber, indicando a disponibilidade de caixa para o seu superior para a tomada de decisões; garantindo que a conciliação bancária seja realizada e eventuais desvios sejam tratados; Atuar com açõespreventivas objetivando o correto cumprimento do resultado e elaboração de relatórios gerenciais para a diretoria; Conferir o cálculo e report dos agings do Contas a Pagar e Contas a ReceberAtuar com análise de contratos bancários (cálculo IR, IOF, parcelas e juros), fechamento de câmbio e de captação de recursosCalcular rotinas de trabalho e providenciar os documentos necessários para o acesso às linhas de créditos; Atuar de forma estratégica, propondo e programando melhorias nos processos.Promover a otimização do caixa da companhia, por meio da gestão das projeções do fluxo de caixa de curto prazo e utilização de instrumentos de investimentos, e assegurar a qualidade das informações utilizadas; Promover o recebimento do faturamento nas datas acordadas contratualmente com os clientes; Garantir a liquidação de documentos de cobranças dos fornecedores, em moeda nacional e estrangeira, que estes documentos estejam devidamente registrados no sistema integrado e de acordo com a legislação tributária aplicável; Solicitar negociação junto à fornecedores para alteração de datas de pagamento, conforme necessidade identificada na projeção de fluxo de caixa.Requisitos e qualificaçõesBacharel em Contabilidade, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas; Conhecimento e experiência em Protheus; Experiência mínima de 5 anos na área de Tesouraria e com gestão de pessoas.Experiência com mapeamento e otimização de processos.Desejável conhecimento em base de dados e SQLINFORMAÇÕES ADICIONAIS?? Vale Refeição e Vale Alimentação disponível no Cartão flexível Swile?? Plano de saúde Amil??Plano odontológico Bradesco????Total Pass?? Seguro de vida?? Vale Transporte?? Auxilio creche??Acesso as plataformasSOBRE NÓSO Grupo Primo é uma empresa que nasceu de um único propósito: Dar acesso.Somos um ecossistema que busca democratizar o acesso ao conhecimento para pessoas que almejam conquistar liberdade financeira
