Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - TesourariaNível hierárquico: CoordenadorLugar de trabalho: Barueri, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralO Coordenador de Tesouraria será responsável por supervisionar as operações financeiras diárias da tesouraria, garantindo que as atividades de fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos e controle bancário sejam realizadas com eficiência e em conformidade com as políticas internas e regulamentações externas.
Este profissional também será responsável por planejar, controlar e analisar a liquidez da empresa, além de fornecer relatórios financeiros estratégicos à alta gestão.Responsabilidades: Coordenar a equipe de tesouraria, garantindo o cumprimento das metas e o bom funcionamento das atividades diárias.Gerenciar o fluxo de caixa da empresa, realizando previsões de caixa de curto, médio e longo prazo.Supervisionar os processos de contas a pagar e a receber, garantindo o pagamento pontual de obrigações e a cobrança eficiente de valores devidos.Realizar a conciliação bancária, assegurando que todas as transações sejam registradas corretamente.Gerenciar os saldos bancários, realizando transferências, aplicações e retiradas conforme a necessidade de liquidez.Analisar e propor soluções para otimização do capital de giro e melhorar a rentabilidade financeira.Elaborar relatórios financeiros de tesouraria para a alta gestão, com foco em performance, fluxo de caixa e previsões financeiras.Implementar e manter processos internos de controles financeiros, conforme as políticas da empresa e as regulamentações fiscais e bancárias.Coordenar a gestão de riscos financeiros, identificando e propondo estratégias para mitigar riscos relacionados a câmbio, taxa de juros e crédito.Interagir com bancos e outras instituições financeiras para negociação de linhas de crédito, condições bancárias e investimentos.Participar na elaboração de orçamentos e na revisão de previsões financeiras, ajustando os parâmetros conforme as condições de mercado.Requisitos: Formação superior em Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.Conhecimento avançado em Excel e sistemas de gestão financeira.Familiaridade com as práticas de conciliação bancária, gestão de fluxo de caixa e análise de liquidez.Habilidade para lidar com bancos e instituições financeiras.Conhecimento das regulamentações fiscais e financeiras aplicáveis.Perfil analítico, organizado, com excelente capacidade de comunicação e tomada de decisão.Desejável pós-graduação ou MBA em Finanças ou áreas afins.Benefícios: Vale TransporteConvênio MédicoConvênio OdontológicoSeguro de VidaDay Off#J-18808-Ljbffr