Responsabilidades: Realizar a gestão do contas a pagar, contas a receber, análise de crédito, cobrança e tesouraria.Monitorar diariamente o fluxo de caixa, revisar receitas e despesas futuras, acompanhar os adiantamentos em aberto e garantir a conciliação bancária diária.Ampliar a integração financeira com o setor de compras, visando ganhos nos prazos médios de pagamentos e melhores negociações, acompanhando os impactos nas previsões de pagamento.Elaborar orçamentos e planos financeiros, definindo metas e estratégias para alcançá-las, bem como acompanhar e controlar o desempenho financeiro em relação aos objetivos estabelecidos.Acompanhar o cumprimento do orçamento gerencial.Preparar relatórios financeiros precisos para a diretoria (DRE gerencial, Balanço gerencial, Fluxo de Caixa, Orçamento, etc.
), com comparabilidade entre períodos anteriores (mês/ano) e previsto x realizado.Avaliar os demonstrativos contábeis (balanço, demonstração de resultados, fluxo de caixa) e elaborar comparativos entre contábeis e gerenciais.Apresentar os motivos das variações patrimoniais, econômicas e financeiras evidenciados nos relatórios financeiros.Negociar empréstimos, linhas de crédito e outras formas de financiamento.Negociar as taxas de cartão de crédito e garantias de cheque.Estabelecer relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras.Implementar e monitorar controles internos para prevenção de fraudes e irregularidades financeiras, redução de custos e identificação de áreas de desperdício.Representar a empresa em alguns processos da área administrativa e/ou financeira.Atender, preparar e debater análises e informações técnicas com consultorias e auditorias.Realizar a gestão da equipe financeira, identificando gaps e propondo melhorias.Requisitos: Informática: Pacote Office (Excel avançado), Power BI, Software de Gestão Integrada, Internet e Correio Eletrônico.
Administração Financeira.
Gestão de Fluxo de Caixa.
Custos.
Orçamento.
Acompanhamento Contábil, Fiscal e Licenças Necessárias à Operação.
Contabilidade Patrimonial.
Análise das Demonstrações Financeiras.
Conhecimentos desejáveis: Conhecimento no ERP Sankhya.Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLTPagamento: R$6.000,00 - R$7.500,00 por mêsBenefícios: Assistência médicaAssistência odontológicaVale-alimentaçãoVale-transporteHorário de trabalho: De segunda à sexta-feiraTurno de 8 horasPagamento adicional: 13º salário#J-18808-Ljbffr