Realizará a gestão do contas a pagar, contas a receber, análise de crédito, cobrança e tesouraria; monitorar diariamente o fluxo de caixa, revisar receitas e despesas futuras, acompanhar os adiantamentos em aberto e garantir a conciliação bancária diária.
Ampliar a integração financeira com o setor de compras, visando ganhos nos prazos médios de pagamentos e melhores negociações, acompanhando os impactos nas previsões de pagamento.
Elaborar orçamentos e planos financeiros, definindo metas e estratégias para alcançá-las, bem como acompanhar e controlar o desempenho financeiro em relação aos objetivos estabelecidos.
Acompanhar o cumprimento do orçamento gerencial; preparação de relatórios financeiros precisos para a diretoria (DRE gerencial, Balanço gerencial, Fluxo de Caixa, Orçamento, etc.
), com comparabilidade entre períodos anteriores (mês/ano) e previsto x realizado.
Avaliar os demonstrativos contábeis (balanço, demonstração de resultados, fluxo de caixa) e elaboração de comparativos entre contábeis e gerenciais; apresentação dos motivos das variações patrimoniais, econômicas e financeiras evidenciados nos relatórios financeiros.
Negociação de empréstimos, linhas de crédito e outras formas de financiamento; negociação das taxas de cartão de crédito e garantias de cheque; estabelecimento de relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras.
Implementação e monitoramento de controles internos para prevenção de fraudes; irregularidades financeiras, redução de custos e identificação de áreas de desperdício.
Representar a empresa em alguns processos da área administrativa e ou financeira; atender, preparar e debater análises e informações técnicas com consultorias e auditorias.
Realizar a gestão da equipe financeira, identificando gaps e propondo melhorias.
Requisitos:
Informática: Pacote Office (Excel avançado), Power BI, Software de Gestão Integrada, Internet e Correio Eletrônico.
Administração Financeira, Gestão de Fluxo de Caixa, Custos, Orçamento, Acompanhamento Contábil, Fiscal e Licenças Necessárias à Operação, Contabilidade Patrimonial, Análise das Demonstrações Financeiras.
Conhecimentos desejáveis: Conhecimento no ERP Sankhya.
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Salário: a combinar
Horário: 8 às 18h (segunda a quinta) e 8 às 17h (sexta)
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