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Diariamente orienta, supervisiona o controle do Contas a Pagar e Contas a Receber, assegurando o controle total do fluxo de caixa das empresas, compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras; ?
Prepara previsões de caixa para os pagamentos de títulos, avaliando a necessidade de captação ou aplicação.
Apura o saldo bancário do dia anterior, analisa o fluxo de pagamentos e informa o superior para as providencias a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira; ?
Domínio de Operações Financeiras e Bancárias; ?
Elaborar e manter procedimentos de controles internos que garantam integridade das informações financeiras; ?
Coordenação da conferência das classificações de despesas; ?
Controlar recepção deNFs, conferência de todos os lançamentos de documentos à pagar nos sistemas ERP; ?
Análises das NFseletrônicas, conferência e retenções de impostos (ISS, IRRF, INSS, Pis/Cofins/ CSLL); ?
Lançamento e controlede contratos com prestadores de serviços, de compra de imóveis, atualizando-os de acordo com os índices financeiros contratuais; ?
Interação com áreas direta/indireta que refletem no processo financeiro (diretoria, obras, contabilidade e bancos) e participação nas tomadas de decisões; ?
Periodicamente preparar o fechamento financeiro do período, para controle e providências do superior.
Relacionar o movimento de contas a pagar, bem como projetar o fluxo para o período seguinte, viabilizando a captação de recursos ou aplicações; ?
Emitir mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para avaliação do superior.
Formação e experiências desejáveis:
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Formação superior em Administração/Contabilidade e afins; ?
Sólida experiência naárea Financeira/Controladoria/Auditoria; ?
Domínio no sistema 360 Financeiro será considerado um diferencial; ?
Buscamos profissionais com forte resiliência e gestão de pessoas.
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