Cordeiro Maquinas E Ferramentas Analista Financeiro Sorocaba

Responsabilidades do Cargo:Acompanhar o fluxo de caixa diário;Acompanhar os extratos bancários da empresa, bem como pagamentos debitados;Conferir e efetivar os pagamentos previstos para o dia: Fornecedores, CRM, relatório de despesas, guias, impostos e despesas fixas;Conferir e liberar os pagamentos das Locadoras;Incluir os pagamentos solicitados e autorizados de todos os departamentos da empresa;Enviar os borderôs de pagamento e extratos bancários para a auditoria da Diretoria, após enviá-los ao escritório contábil;Controlar reembolso e vales em aberto para fins de fluxo de caixa;Conferir e lançar as despesas dos cartões de crédito corporativo;Fazer a conciliação bancária diária;Controlar o vencimento das procurações, dos seguros das lojas e veículos;Manter controle dos pagamentos de IPTU e IPVA, mantendo as obrigações em dia;Controlar o pagamento dos alugueis;Conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro;Manter os Caixas abastecidos com troco (Moedas/cédulas);Conferir as despesas pagas pelas filiais.Formação: Ensino Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis.Cursos: Excel Intermediário.
Desejável conhecimento em Power BI e AutCom.
Imprescindível ter a vivência de Contas a Pagar e Fluxo de Caixa.Benefícios:Convênio MédicoVale AlimentaçãoAssistência OdontológicaConvênio com Farmácia#J-18808-Ljbffr