A área de Tesouraria é responsável por realizar a gestão do caixa, suas projeções e alocações, bem como cuidar das necessidades de funding, liquidez e riscos da empresa (de liquidez, mercado etc.).
Além dos controles de caixa e riscos, a Tesouraria tem como objetivo a constante avaliação do melhor modelo de gestão de recursos e a otimização o P&L da empresa, por meio da diversificação das estratégias de investimentos e captações de recursos com taxas e spreads mais competitivas.
Atividades: Implementar estratégia e objetivos definidos para a área; Análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo e prever futuras necessidades; Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno; Auxilio na precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado; Benchmark de custo financeiro, spread bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor; Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital (Equity); Auxiliar desenvolvimento e controle dos limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez; Desenvolver e implementar projetos relacionados a inovações, melhoria de qualidade e eficiência de pessoas, processos e produtos; Interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global; Garantir o cumprimento de políticas financeiras do grupo e regulamentações vigente; Colaborar com auditorias internas e externas; Competências Comportamentais: Perfil analítico e raciocínio lógico, com boa organização e gestão de prioridades; Capacidade de atender prazos; Excelente comunicação, relacionamento interpessoal e habilidade de negociação/influência.
Requisitos Técnicos: Graduação completa em Finanças, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas e desejável pós-graduação; Boa experiência em rotinas e análise de Fluxo de Caixa e Tesouraria.
Diferencial ter conhecimento em ALM (Asset and Liability Management / Gestão de Ativos e Passivos); Excel e inglês avançado;