**ATIVIDADES**:
- diariamente executar o controle das contas a pagar compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras;
- executar o controle das contas a receber da empresa compreendendo o acompanhamento de recebimentos e baixa dos títulos, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil;
- preparar previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: apurar o saldo bancário do dia anterior, analisar o fluxo de pagamentos e recebimentos e informar ao superior para as providencias a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira;
- manter-se informado(a) sobre o mercado financeiro avaliando e comparando taxas bancárias, taxas de juros e aplicações, prestação de serviços e despesas diversas, visando os menores custos e melhor qualidade de atendimento;
- preparar quadros demonstrativos e os submeter à apreciação do superior para tomada de decisão;
- periodicamente preparar o fechamento financeiro do período, bem como emitir mapas e relatórios diversos sobre o desempenho da área para controle e providências do superior: relacionar o movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas financeiras, taxas de financiamento e investimento praticadas, bem como projetar o fluxo para o período seguinte viabilizando a captação de recursos ou aplicações;
- eventualmente contatar fornecedores para negociar pagamentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências;
- supervisionar o trabalho de 03 assistentes;
- executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.
**FORMAÇÃO**:
- Ensino superior completo em Financeiro, Contabilidade ou Administração;
- Pós-Graduação ou MBA será um excelente diferencial;
- Experiência no setor financeiro.
**REQUISITOS DESEJADOS**:
- Ética profissional, com capacidade de lidar com dados confidenciais e estratégicos;
- Excelente capacidade analítica e matemática;
- Conhecimento dos princípios de Contabilidade;
- Capacidade de gerenciar, orientar e liderar funcionários para garantir que os processos financeiros adequados estejam sendo usados.
**HABILIDADES**:
- Excel
- Agilidade de Raciocínio
- Tomada de Decisão
- Liderança
- Atenção
- Disciplina
- Método no Trabalho
- Responsabilidade
- Relacionamento Interpessoal
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Salário: R$2.700,00 - R$3.000,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Vale-alimentação
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
- Turno de 8 horas
Tipos de pagamento adicional:
- 13º salário
- Health insurance